天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金托管协议

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天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金托管协议审查PDF原文

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金

托管协议

基金治理人:天弘基金治理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人 ..............................................................................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................5

三、基金托管人对基金治理人的营业监视和核查 ......................................................................6

四、基金治理人对基金托管人的营业核查 ................................................................................12

五、基金工业的保管....................................................................................................................13

六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................16

七、生意营业及整理交收部署 ............................................................................................................19

八、基金资产净值盘算和会计核算 ............................................................................................22

九、基金收益分配........................................................................................................................27

十、基金信息披露........................................................................................................................28

十一、基金用度............................................................................................................................30

十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................32

十三、基金有关文件档案的生活 ................................................................................................33

十四、基金治理人和基金托管人的替换 ....................................................................................34

十五、压迫行为............................................................................................................................37

十六、基金托管协议的变换、终止与基金工业的整理............................................................38

十七、违约责任............................................................................................................................40

十八、争议解决方式....................................................................................................................42

十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................43