华润元大滋润债券型证券投资基金2018年度陈诉摘

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华润元大滋润债券证券投资基金

2018年12月31日

2018

陈诉摘要

年度

基金治理人:华润元大基金治理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月27日

§1 主要提醒及目录

1.1 主要提醒

基金治理人的董事会、董事保证本陈诉所载资料不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带的执法责任。今年度陈诉已经三分之二以上自力董事签字赞成,并由董事长签发。

基金托管人中国兴业银行股份有限公司凭证本基金条约划定,于2019年3月25日复核了本陈诉中的财政指标、净值体现、利润分配情形、财政会计陈诉、投资组合陈配资查询诉等内容,保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

基金治理人允许以忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本陈诉财政资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了尺度无保注重见的审计陈诉,请投资者注重阅读。

本陈诉期自2018年6月6日起至12月31日止。

今年度陈诉摘要摘自年度陈诉正文,投资者欲相识详细内容,应阅读年度陈诉正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情形

2.2 基金产物说明

2.3 基金治理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财政指标、基金净值体现及利润分配情形

3.1 主要会计数据和财政指标

金额单元:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益。

2、所述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于所列数字。

3、基金条约于2018年6月6日生效,现实陈诉时代为2018年6月6日至2018年12月31日。

3.2 基金净值体现

3.2.1 基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

华润元大滋润债券A

华润元大滋润债券C

3.2.2 自基金条约生效以来基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

注:凭据基金条约划定,本基金的建仓期为基金条约生效之日起6个月。建仓期竣事时,本基金各项资产设置比例切合基金条约的约定。

3.2.3 自基金条约生效以来基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量